I dati del pagamento e la relativa scadenza sono riportati sul file XML trasmesso all’Agenzia Delle Entrate.

La modifica avviene unicamente sul gestionale e non anche sul file che è già presente sul cassetto fiscale, quindi i due dati risulteranno differenti

Verificare nelle tabelle della conservazione (CONSERVAZIONE/TABELLE/CONFIGURA DOCUMENTI CA) che il relativo documento sia presente

Normalmente viene creato un nuovo documento e/o una nuova causale contabile che movimenta un nuovo contatore e nuovo relativo registro IVA

La scadenza della conservazione fa sempre riferimento al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi e pone la scadenza della conservazione 11 mesi (DL 34/2019 per il 2020) dopo tale adempimento.

L'onere della conservazione è a Vs carico, ovvero dell’azienda che emette fattura anche se per alcune categorie di fatture si avvale di portali dedicati (GSE / SISAL /LOTTOMATICA/AMAZON).

In alcuni casi (ad esempio GSE) gli esiti sono 2 (RICEVUTA CONSEGNA + ACCETTAZIONE) in quanto assimilati ad enti pubblici. Occorre scaricare dal cassetto fiscale XML+ esito e collegarli alla registrazione della fattura per poter inviare in conservazione il file fattura ed i relativi esiti.

Il consiglio è di effettuare mensilmente i controlli dei documenti inviati in conservazione in modo da monitorare regolarmente eventuali mancanze di esiti e/o incongruenze

Il programma effettua regolarmente dei controlli sulla numerazione consecutiva dei protocolli inviati in conservazione e ne da evidenza sul cruscotto:

• Scritta rossa = anomalie da verificare
• Scritta blu NESSUNA ANOMALIA e ultima data di esecuzione del programma

Su Desk nella sezione REGISTRATI dovrebbe posizionarsi sulla fattura errata e selezionare elimina/annulla.

Il documento ritorna nella sezione DA REGISTRARE e può procedere con la nuova registrazione

Non è necessario avere la versione di arca 2/2021. Le funzionalità sono presenti con l'aggiornamento di E-Aarch

E' necessario verificare con il proprio commercialista se provvede lui alla conservazione a norma. In caso contrario l’azienda è obbligata a conservare gli XML in modo elettronico

Dopo la RC (RICEVUTA CONSEGNA) deve esserci un esito di ACCETTAZIONE (EC) oppure di DT (Decorrenza Termini).

NB: la Pubblica Amministrazione è l’unico soggetto che può rifiutare una fattura; alle aziende PRIVATE NON è ammesso RIFIUTARE una fattura quindi tutte le fatture transitate dallo SDI devono sempre essere registrate ed opportunamente conservate

I casi possono essere:

• Il documento è privo sia del XML della fattura che del relativo esito;
• Il documento ha solo il file XML della fattura e manca l’esito;
• Il documento NON è configurato tra i documenti da portare in conservazione (utilizzare sempre lo strumento del Cruscotto).

Sì, è consigliabile. In questo modo non risulteranno protocolli mancanti nelle registrazioni delle fatture di acquisto in quanto tutte avranno un XML collegato mentre le causali utilizzate per gli esonerati non saranno configurate per la conservazione (utilizzare sempre lo strumento del Cruscotto)

No, la fattura SCARTATA non è considerata EMESSA Le fatture scartate bisogna riemetterle, entro 5 GIORNI, correggendo l’errore che ha portato allo scarto da parte dello SDI

Probabilmente il canale di ricezione delle fatture passive è DESK.

In questo caso l’invio in archiviazione e successiva conservazione avviene al momento della protocollazione su Desk e non è necessario avere il task programmato in ARCA

Le possibilità sono:

• Procedere in autonomia ad indicare il protocollo su E-DESK
• Richiedere il servizio di Protocollazione automatica
• Richiedere il servizio di Protocollazione in riferimento alle registrazioni contabili delle fatture di acquisto